Tesorería

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TEMARIO

Tema 01:

LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA
– Finalidad de la función financiera.
– Control de la tesorería: el problema de la liquidez.

Tema 02:

APLICACIONES DE LA LIQUIDEZ
– El activo corriente.
– El activo no corriente.
– Los gastos.
– El reembolso de deudas

Tema 03:

ORÍGENES DE LA LIQUIDEZ
– El pasivo corriente.
– El pasivo no corriente.
– Los ingresos.
– Las aportaciones de los socios.
– La desinversión.

Tema 04:

PRESUPUESTO DE TESORERÍA. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA SU ELABORACIÓN
– Los estados financieros de la empresa.
– El estado de flujos de efectivo.
– Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.

Tema 05:

FINANCIACIÓN DE LOS DEFECTOS E INVERSIÓN DE LOS EXCESOS DE LIQUIDEZ
– Definición del horizonte temporal.
– Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte.
– Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.

Tema 06:

ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE TESORERÍA

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